米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月17日 | 2025年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,872,087 | 12,623,574 |
| コール・ローン | 116,613,925 | 131,495,628 |
| 投資証券 | 4,454,966,886 | 3,070,391,814 |
| 親投資信託受益証券 | 9,071,868 | 9,084,577 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 653 | 1,642 |
| 流動資産計 | 4,589,525,419 | 3,223,597,235 |
| 資産の部合計 | 4,589,525,419 | 3,223,597,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,877,130 | 7,908,572 |
| 未払受託者報酬 | 789,402 | 684,888 |
| 未払委託者報酬 | 30,260,371 | 26,253,958 |
| その他未払費用 | 315,700 | 273,891 |
| 流動負債計 | 40,242,603 | 35,121,309 |
| 負債の部合計 | 40,242,603 | 35,121,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,917,511,070 | 3,858,411,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,228,254 | -669,935,076 |
| （分配準備積立金） | 591,427,712 | 452,966,450 |
| 元本等合計 | 4,549,282,816 | 3,188,475,926 |
| 純資産の部合計 | 4,549,282,816 | 3,188,475,926 |
| 負債・純資産合計 | 4,589,525,419 | 3,223,597,235 |
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