米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月17日 | 2025年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,623,574 | 8,922,223 |
| コール・ローン | 131,495,628 | 92,632,043 |
| 投資証券 | 3,070,391,814 | 3,339,405,934 |
| 親投資信託受益証券 | 9,084,577 | 9,104,549 |
| 未収利息 | 1,642 | 1,154 |
| 流動資産計 | 3,223,597,235 | 3,450,065,903 |
| 資産の部合計 | 3,223,597,235 | 3,450,065,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,908,572 | 2,642,935 |
| 未払受託者報酬 | 684,888 | 582,191 |
| 未払委託者報酬 | 26,253,958 | 22,317,339 |
| その他未払費用 | 273,891 | 232,812 |
| 流動負債計 | 35,121,309 | 25,775,277 |
| 負債の部合計 | 35,121,309 | 25,775,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,858,411,002 | 2,938,291,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,935,076 | 485,999,411 |
| （分配準備積立金） | 452,966,450 | 1,031,219,630 |
| 元本等合計 | 3,188,475,926 | 3,424,290,626 |
| 純資産の部合計 | 3,188,475,926 | 3,424,290,626 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,597,235 | 3,450,065,903 |
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