有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年 1月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ(為替ヘッジあり)	10,629.304	8,243.98	87,627,842	8,211	87,277,215	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,367	1.2085	10,111	1.1968	10,013	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.90
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		97.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。