アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファン…

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年4月14日 9:31
(個別) 資産 26.26%減 1億8931万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/01	275,459,980	273,593,631
2022/07	381,174,354	374,595,336
2023/01	322,039,073	314,861,266
2023/07	286,069,846	280,249,923
2024/01	237,069,942	230,773,617
2024/07	287,915,480	281,811,964
2025/01	291,537,167	282,246,842
2025/07	256,725,605	250,111,283
2026/01	189,319,306	184,073,506

財務推移

資産

2022年1月（個）: 2億7545万
2022年7月（個） +38.38%: 3億8117万
2023年1月（個） -15.51%: 3億2203万
2023年7月（個） -11.17%: 2億8606万
2024年1月（個） -17.13%: 2億3706万
2024年7月（個） +21.45%: 2億8791万
2025年1月（個） +1.26%: 2億9153万
2025年7月（個） -11.94%: 2億5672万
2026年1月（個） -26.26%: 1億8931万

純資産

2022年1月（個）: 2億7359万
2022年7月（個） +36.92%: 3億7459万
2023年1月（個） -15.95%: 3億1486万
2023年7月（個） -10.99%: 2億8024万
2024年1月（個） -17.65%: 2億3077万
2024年7月（個） +22.12%: 2億8181万
2025年1月（個） +0.15%: 2億8224万
2025年7月（個） -11.39%: 2億5011万
2026年1月（個） -26.4%: 1億8407万

開示資料

決算

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