アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,765,733 | 2,553,563 |
| 投資信託受益証券 | 106,558,067 | 98,883,685 |
| 親投資信託受益証券 | 9,668 | 9,988 |
| 流動資産計 | 108,333,468 | 101,447,236 |
| 資産の部合計 | 108,333,468 | 101,447,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,208 | － |
| 未払解約金 | － | 828,754 |
| 未払受託者報酬 | 13,644 | 14,378 |
| 未払委託者報酬 | 312,568 | 329,449 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 51,620 | 54,408 |
| 流動負債計 | 698,045 | 1,226,996 |
| 負債の部合計 | 698,045 | 1,226,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,083,500 | 121,844,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,448,077 | -21,624,209 |
| （分配準備積立金） | 975,542 | 888,996 |
| 元本等合計 | 107,635,423 | 100,220,240 |
| 純資産の部合計 | 107,635,423 | 100,220,240 |
| 負債・純資産合計 | 108,333,468 | 101,447,236 |
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