アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,553,563 | 2,251,480 |
| 投資信託受益証券 | 98,883,685 | 87,809,605 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 10,111 |
| 流動資産計 | 101,447,236 | 90,071,196 |
| 資産の部合計 | 101,447,236 | 90,071,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 828,754 | 36,525 |
| 未払受託者報酬 | 14,378 | 12,665 |
| 未払委託者報酬 | 329,449 | 290,238 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 54,408 | 47,918 |
| 流動負債計 | 1,226,996 | 387,352 |
| 負債の部合計 | 1,226,996 | 387,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,624,209 | -17,711,076 |
| （分配準備積立金） | 888,996 | 1,034,947 |
| 元本 | 121,844,449 | 107,394,920 |
| 元本等合計 | 100,220,240 | 89,683,844 |
| 純資産の部合計 | 100,220,240 | 89,683,844 |
| 負債・純資産合計 | 101,447,236 | 90,071,196 |
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