アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,251,480 | 2,247,775 |
| 投資信託受益証券 | 87,809,605 | 79,003,360 |
| 親投資信託受益証券 | 10,111 | 9,898 |
| 流動資産計 | 90,071,196 | 81,261,033 |
| 資産の部合計 | 90,071,196 | 81,261,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,665 | 11,012 |
| 未払委託者報酬 | 290,238 | 252,293 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 47,918 | 41,649 |
| 流動負債計 | 387,352 | 304,954 |
| 負債の部合計 | 387,352 | 304,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,394,920 | 97,857,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,711,076 | -16,901,198 |
| （分配準備積立金） | 1,034,947 | 955,954 |
| 元本等合計 | 89,683,844 | 80,956,079 |
| 純資産の部合計 | 89,683,844 | 80,956,079 |
| 負債・純資産合計 | 90,071,196 | 81,261,033 |
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