アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,247,775 | 1,782,494 |
| 投資信託受益証券 | 79,003,360 | 72,337,936 |
| 親投資信託受益証券 | 9,898 | 9,793 |
| 流動資産計 | 81,261,033 | 74,130,230 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 資産の部合計 | 81,261,033 | 74,130,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,012 | 10,334 |
| 未払委託者報酬 | 252,293 | 236,715 |
| その他未払費用 | 41,649 | 39,083 |
| 流動負債計 | 304,954 | 286,132 |
| 負債の部合計 | 304,954 | 286,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,857,277 | 91,406,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,901,198 | -17,562,250 |
| （分配準備積立金） | 955,954 | 1,008,207 |
| 元本等合計 | 80,956,079 | 73,844,098 |
| 純資産の部合計 | 80,956,079 | 73,844,098 |
| 負債・純資産合計 | 81,261,033 | 74,130,230 |
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