アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,782,494 | 2,034,697 |
| 投資信託受益証券 | 72,337,936 | 52,973,429 |
| 親投資信託受益証券 | 9,793 | 9,703 |
| 未収利息 | 7 | 19 |
| 流動資産計 | 74,130,230 | 55,017,848 |
| 資産の部合計 | 74,130,230 | 55,017,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 164,617 |
| 未払受託者報酬 | 10,334 | 8,572 |
| 未払委託者報酬 | 236,715 | 196,186 |
| その他未払費用 | 39,083 | 32,380 |
| 流動負債計 | 286,132 | 401,755 |
| 負債の部合計 | 286,132 | 401,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,406,348 | 65,847,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,562,250 | -11,230,958 |
| （分配準備積立金） | 1,008,207 | 1,033,912 |
| 元本等合計 | 73,844,098 | 54,616,093 |
| 純資産の部合計 | 73,844,098 | 54,616,093 |
| 負債・純資産合計 | 74,130,230 | 55,017,848 |
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