アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,906,080 | 1,765,733 |
| 投資信託受益証券 | 90,556,071 | 106,558,067 |
| 親投資信託受益証券 | 9,881 | 9,668 |
| 流動資産計 | 93,472,032 | 108,333,468 |
| 資産の部合計 | 93,472,032 | 108,333,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,366,713 | 320,208 |
| 未払受託者報酬 | 13,553 | 13,644 |
| 未払委託者報酬 | 310,633 | 312,568 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 51,290 | 51,620 |
| 流動負債計 | 1,742,197 | 698,045 |
| 負債の部合計 | 1,742,197 | 698,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,337,094 | 128,083,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,607,259 | -20,448,077 |
| （分配準備積立金） | 667,653 | 975,542 |
| 元本等合計 | 91,729,835 | 107,635,423 |
| 純資産の部合計 | 91,729,835 | 107,635,423 |
| 負債・純資産合計 | 93,472,032 | 108,333,468 |
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