アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,261,273 | 2,906,080 |
| 投資信託受益証券 | 109,984,666 | 90,556,071 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953 | 9,881 |
| 流動資産計 | 122,255,892 | 93,472,032 |
| 資産の部合計 | 122,255,892 | 93,472,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,820,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,366,713 |
| 未払受託者報酬 | 5,834 | 13,553 |
| 未払委託者報酬 | 133,584 | 310,633 |
| 未払利息 | 31 | 8 |
| その他未払費用 | 22,046 | 51,290 |
| 流動負債計 | 9,981,495 | 1,742,197 |
| 負債の部合計 | 9,981,495 | 1,742,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,629,992 | 109,337,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,355,595 | -17,607,259 |
| （分配準備積立金） | 429,247 | 667,653 |
| 元本等合計 | 112,274,397 | 91,729,835 |
| 純資産の部合計 | 112,274,397 | 91,729,835 |
| 負債・純資産合計 | 122,255,892 | 93,472,032 |
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