アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,261,273 |
| 投資信託受益証券 | 109,984,666 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953 |
| 流動資産計 | 122,255,892 |
| 資産の部合計 | 122,255,892 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,820,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,834 |
| 未払委託者報酬 | 133,584 |
| 未払利息 | 31 |
| その他未払費用 | 22,046 |
| 流動負債計 | 9,981,495 |
| 負債の部合計 | 9,981,495 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 114,629,992 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,355,595 |
| （分配準備積立金） | 429,247 |
| 元本等合計 | 112,274,397 |
| 純資産の部合計 | 112,274,397 |
| 負債・純資産合計 | 122,255,892 |
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