有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,821,199	円
Ⅱ 負債総額	2,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,818,796	円
Ⅳ 発行済口数	6,375,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2263	円

アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	107,063,664,442	円
Ⅱ 負債総額	1,423,550,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,640,114,029	円
Ⅳ 発行済口数	94,133,912,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1222	円