アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファン…

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年4月14日 9:36
(個別) 資産 0.21%減 815万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/01	23,263,413	23,250,145
2022/07	31,983,670	30,926,817
2023/01	28,705,539	28,599,278
2023/07	24,776,000	24,688,680
2024/01	26,359,859	26,262,325
2024/07	28,738,084	28,608,129
2025/01	21,784,403	21,699,416
2025/07	8,168,622	8,133,766
2026/01	8,151,254	8,120,523

財務推移

資産

2022年1月（個）: 2326万
2022年7月（個） +37.48%: 3198万
2023年1月（個） -10.25%: 2870万
2023年7月（個） -13.69%: 2477万
2024年1月（個） +6.39%: 2635万
2024年7月（個） +9.02%: 2873万
2025年1月（個） -24.2%: 2178万
2025年7月（個） -62.5%: 816万
2026年1月（個） -0.21%: 815万

純資産

2022年1月（個）: 2325万
2022年7月（個） +33.02%: 3092万
2023年1月（個） -7.53%: 2859万
2023年7月（個） -13.67%: 2468万
2024年1月（個） +6.37%: 2626万
2024年7月（個） +8.93%: 2860万
2025年1月（個） -24.15%: 2169万
2025年7月（個） -62.52%: 813万
2026年1月（個） -0.16%: 812万

開示資料

決算

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