アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 4 |
| コール・ローン | 1,022,271 | 998,163 |
| 投資信託受益証券 | 40,508,250 | 35,191,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,898 | 9,793 |
| 流動資産計 | 41,540,419 | 36,199,798 |
| 資産の部合計 | 41,540,419 | 36,199,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 867 | 789 |
| 未払委託者報酬 | 19,802 | 18,148 |
| その他未払費用 | 3,267 | 2,993 |
| 流動負債計 | 23,936 | 21,930 |
| 負債の部合計 | 23,936 | 21,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,578,058 | 45,125,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,061,575 | -8,947,622 |
| （分配準備積立金） | 481,777 | 596,380 |
| 元本等合計 | 41,516,483 | 36,177,868 |
| 純資産の部合計 | 41,516,483 | 36,177,868 |
| 負債・純資産合計 | 41,540,419 | 36,199,798 |
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