アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 998,163 | 754,408 |
| 投資信託受益証券 | 35,191,838 | 35,892,464 |
| 親投資信託受益証券 | 9,793 | 9,703 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産計 | 36,199,798 | 36,656,582 |
| 資産の部合計 | 36,199,798 | 36,656,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 789 | 780 |
| 未払委託者報酬 | 18,148 | 17,754 |
| その他未払費用 | 2,993 | 2,928 |
| 流動負債計 | 21,930 | 21,462 |
| 負債の部合計 | 21,930 | 21,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,125,490 | 44,375,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,947,622 | -7,740,143 |
| （分配準備積立金） | 596,380 | 904,739 |
| 元本等合計 | 36,177,868 | 36,635,120 |
| 純資産の部合計 | 36,177,868 | 36,635,120 |
| 負債・純資産合計 | 36,199,798 | 36,656,582 |
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