アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 754,408 | 592,474 |
| 投資信託受益証券 | 35,892,464 | 36,339,537 |
| 親投資信託受益証券 | 9,703 | 9,417 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 36,656,582 | 36,941,437 |
| 資産の部合計 | 36,656,582 | 36,941,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 780 | 832 |
| 未払委託者報酬 | 17,754 | 18,929 |
| その他未払費用 | 2,928 | 3,121 |
| 流動負債計 | 21,462 | 22,882 |
| 負債の部合計 | 21,462 | 22,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,375,263 | 43,874,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,740,143 | -6,956,387 |
| （分配準備積立金） | 904,739 | 1,262,342 |
| 元本等合計 | 36,635,120 | 36,918,555 |
| 純資産の部合計 | 36,635,120 | 36,918,555 |
| 負債・純資産合計 | 36,656,582 | 36,941,437 |
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