アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,112,707 | 1,121,170 |
| 投資信託受益証券 | 49,864,607 | 58,813,824 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953 | 9,881 |
| 流動資産計 | 50,987,267 | 59,944,875 |
| 資産の部合計 | 50,987,267 | 59,944,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 142,056 |
| 未払受託者報酬 | 1,222 | 1,100 |
| 未払委託者報酬 | 28,058 | 25,317 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 4,630 | 4,174 |
| 流動負債計 | 33,912 | 172,650 |
| 負債の部合計 | 33,912 | 172,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,022,981 | 71,028,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,069,626 | -11,256,061 |
| （分配準備積立金） | 273,059 | 561,938 |
| 元本等合計 | 50,953,355 | 59,772,225 |
| 純資産の部合計 | 50,953,355 | 59,772,225 |
| 負債・純資産合計 | 50,987,267 | 59,944,875 |
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