アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,121,170 | 353,928 |
| 投資信託受益証券 | 58,813,824 | 65,328,721 |
| 親投資信託受益証券 | 9,881 | 9,668 |
| 流動資産計 | 59,944,875 | 65,692,317 |
| 資産の部合計 | 59,944,875 | 65,692,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,056 | 117,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,100 | 1,497 |
| 未払委託者報酬 | 25,317 | 34,285 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 4,174 | 5,660 |
| 流動負債計 | 172,650 | 159,041 |
| 負債の部合計 | 172,650 | 159,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,028,286 | 78,398,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,256,061 | -12,865,627 |
| （分配準備積立金） | 561,938 | 422,687 |
| 元本等合計 | 59,772,225 | 65,533,276 |
| 純資産の部合計 | 59,772,225 | 65,533,276 |
| 負債・純資産合計 | 59,944,875 | 65,692,317 |
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