アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,928 | 95,127 |
| 投資信託受益証券 | 65,328,721 | 63,987,650 |
| 親投資信託受益証券 | 9,668 | 9,988 |
| 流動資産計 | 65,692,317 | 64,092,765 |
| 資産の部合計 | 65,692,317 | 64,092,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,497 | 1,518 |
| 未払委託者報酬 | 34,285 | 34,814 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,660 | 5,746 |
| 流動負債計 | 159,041 | 42,078 |
| 負債の部合計 | 159,041 | 42,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,398,903 | 78,438,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,865,627 | -14,387,721 |
| （分配準備積立金） | 422,687 | 388,907 |
| 元本等合計 | 65,533,276 | 64,050,687 |
| 純資産の部合計 | 65,533,276 | 64,050,687 |
| 負債・純資産合計 | 65,692,317 | 64,092,765 |
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