アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,127 | 188,418 |
| 投資信託受益証券 | 63,987,650 | 73,536,966 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 10,111 |
| 流動資産計 | 64,092,765 | 73,735,495 |
| 資産の部合計 | 64,092,765 | 73,735,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,518 | 1,643 |
| 未払委託者報酬 | 34,814 | 37,679 |
| その他未払費用 | 5,746 | 6,222 |
| 流動負債計 | 42,078 | 45,544 |
| 負債の部合計 | 42,078 | 45,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,387,721 | -15,172,483 |
| （分配準備積立金） | 388,907 | 604,366 |
| 元本 | 78,438,408 | 88,862,434 |
| 元本等合計 | 64,050,687 | 73,689,951 |
| 純資産の部合計 | 64,050,687 | 73,689,951 |
| 負債・純資産合計 | 64,092,765 | 73,735,495 |
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