アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,112,707 |
| 投資信託受益証券 | 49,864,607 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953 |
| 流動資産計 | 50,987,267 |
| 資産の部合計 | 50,987,267 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,222 |
| 未払委託者報酬 | 28,058 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,630 |
| 流動負債計 | 33,912 |
| 負債の部合計 | 33,912 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,022,981 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,069,626 |
| （分配準備積立金） | 273,059 |
| 元本等合計 | 50,953,355 |
| 純資産の部合計 | 50,953,355 |
| 負債・純資産合計 | 50,987,267 |
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