純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

第1期中間計算期間2022年4月14日現在
		元本の欠損	31,173,225円
3.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9178円

該当事項はありません。

2022/07/08 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	32	933,578
合計	32	933,578

2022/07/08 9:01

#3 投資状況（連結）

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
e border="0">2022年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	415,761	0.13
合計(純資産総額)		311,800,521	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本311,384,76099.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―415,7610.13合計(純資産総額)311,800,521100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
e border="0">2022年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		311,398,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9910.00投資証券ルクセンブルク311,388,42899.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―00.00合計(純資産総額)311,398,419100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

2022/07/08 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			5,164,184
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2022/07/08 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF

2022/07/08 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年4月14日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/08 9:01

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2021年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

2022/07/08 9:01