キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 637,987 |
| コール・ローン | 2,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 347,261,063 |
| 流動資産計 | 349,899,050 |
| 資産の部合計 | 349,899,050 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 40,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,802 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 91,106 |
| 流動負債計 | 1,876,028 |
| 負債の部合計 | 1,876,028 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 379,196,247 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,173,225 |
| 元本等合計 | 348,023,022 |
| 純資産の部合計 | 348,023,022 |
| 負債・純資産合計 | 349,899,050 |
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