キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNFの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 560,969 | 452,959 |
| コール・ローン | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 321,649,038 | 195,554,035 |
| 未収入金 | － | 2,410,000 |
| 流動資産計 | 323,210,007 | 201,416,994 |
| 資産の部合計 | 323,210,007 | 201,416,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,000 |
| 未払解約金 | － | 4,093,869 |
| 未払受託者報酬 | 18,265 | 30,086 |
| 未払委託者報酬 | 794,412 | 1,308,678 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 41,476 | 68,316 |
| 流動負債計 | 854,155 | 5,550,957 |
| 負債の部合計 | 854,155 | 5,550,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,732,519 | 240,087,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,376,667 | -44,221,532 |
| 元本等合計 | 322,355,852 | 195,866,037 |
| 純資産の部合計 | 322,355,852 | 195,866,037 |
| 負債・純資産合計 | 323,210,007 | 201,416,994 |
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