キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNFの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 415,224 | － |
| コール・ローン | 3,000,000 | 13,492,651 |
| 親投資信託受益証券 | 177,917,333 | 142,385,277 |
| 流動資産計 | 181,332,557 | 155,877,928 |
| 資産の部合計 | 181,332,557 | 155,877,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,164,118 | 12,653,053 |
| 未払受託者報酬 | 22,120 | 17,675 |
| 未払委託者報酬 | 962,200 | 768,796 |
| 未払利息 | 8 | 76 |
| その他未払費用 | 50,209 | 40,106 |
| 流動負債計 | 3,198,655 | 13,479,706 |
| 負債の部合計 | 3,198,655 | 13,479,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,935,518 | 122,524,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,198,384 | 19,874,106 |
| 元本等合計 | 178,133,902 | 142,398,222 |
| 純資産の部合計 | 178,133,902 | 142,398,222 |
| 負債・純資産合計 | 181,332,557 | 155,877,928 |
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