キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNFの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 694,671 | 2,726,564 |
| 親投資信託受益証券 | 122,417,730 | 70,218,732 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 123,162,401 | 72,945,304 |
| 資産の部合計 | 123,162,401 | 72,945,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,250,527 |
| 未払受託者報酬 | 15,285 | 10,597 |
| 未払委託者報酬 | 665,090 | 461,044 |
| その他未払費用 | 34,690 | 24,032 |
| 流動負債計 | 715,065 | 2,746,200 |
| 負債の部合計 | 715,065 | 2,746,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,352,893 | 44,679,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,094,443 | 25,519,185 |
| 元本等合計 | 122,447,336 | 70,199,104 |
| 純資産の部合計 | 122,447,336 | 70,199,104 |
| 負債・純資産合計 | 123,162,401 | 72,945,304 |
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