剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年10月15日至 2022年4月14日	第2期中間計算期間自 2022年7月21日至 2023年1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,504,002	△486,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△46,376,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,913,888	18,643,409
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,643,409
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,913,888	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	741,844	2,101,708
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	741,844	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,101,708
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△31,173,225	△44,221,532

2023/04/14 9:00

#2 中間注記表（連結）

2023/04/14 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			3,613,851
その他利益剰余金		3,613,851
繰越利益剰余金		3,613,851
株主資本計			4,646,587

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2023/04/14 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年1月20日現在
元本	239,973,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△44,409,997

注記表

2023/04/14 9:00