剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2023年7月21日至 2024年1月20日	第4期中間計算期間自 2024年7月23日至 2025年1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,294,870	660,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,198,384	36,094,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,822	122,683
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,822	122,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,326,155	17,583,298
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,326,155	17,583,298
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	19,874,106	25,519,185

2025/04/18 9:00

#2 中間注記表（連結）

2025/04/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			5,269
その他利益剰余金		5,269
繰越利益剰余金		5,269
株主資本計			6,301

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/04/18 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年1月22日現在
元本	6,561,223,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,958,326,474

注記表

2025/04/18 9:00