有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF

a.上位30銘柄

2022年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド	348,788,648	0.8680	302,748,547	0.8796	306,794,494	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)	192,938.642	1,569.61	302,838,421	1,590	306,772,440	99.99
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	9,493	1.0516	9,982	1.0521	9,987	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.99
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年8月31日現在
順 位		銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数(上段) 評価単価(現地通貨)(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	Microsoft Corp.		米国 情報技術	263 262.97 米ドル	2,739,373,272	4.43
2	Broadcom Inc.		米国 情報技術	506 506.39 米ドル	2,092,234,870	3.38
3	Alphabet Inc.		米国 コミュニケーション・サービス	110 109.91 米ドル	1,756,150,924	1.69
4	UnitedHealth Group Inc.		米国 ヘルスケア	523 522.84 米ドル	1,737,024,559	2.81
5	Micron Technology, Inc.		米国 情報技術	56 56.30 米ドル	1,731,548,497	2.80
6	Amazon.com, Inc.		米国 一般消費財・サービス	129 128.73 米ドル	1,439,946,341	2.33
7	Thermo Fisher Scientific Inc.		米国 ヘルスケア	554 554.29 米ドル	1,386,727,298	2.24
8	Kotak Mahindra Bank Ltd.		インド 金融	1,894 1,893.9855 インド・ルピー	1,272,537,476	2.06
9	Wolfspeed, Inc.		米国 情報技術	115 114.96 米ドル	919,968,811	1.49
10	Ceridian HCM Holding Inc.		米国 情報技術	60 60.20 米ドル	919,580,114	1.49
11	Centene Corp.		米国 ヘルスケア	91 91.19 米ドル	828,226,382	1.34
12	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.		台湾 情報技術	83 82.79 米ドル	803,613,496	1.02
13	Abbott Laboratories		米国 ヘルスケア	102 102.20 米ドル	732,954,597	1.19
14	Applied Materials, Inc.		米国 情報技術	95 94.52 米ドル	697,178,103	1.13
15	Mastercard Inc.		米国 情報技術	328 327.81 米ドル	671,857,136	1.09
16	Netflix, Inc.		米国 コミュニケーション・サービス	221 220.65 米ドル	635,349,523	1.03
17	MercadoLibre, Inc.		米国 一般消費財・サービス	862 862.10 米ドル	635,094,285	1.03
18	AIA Group Ltd.		香港 金融	76 75.9205 香港ドル	633,127,990	1.02
19	Comcast Corp.		米国 コミュニケーション・サービス	36 35.72 米ドル	607,434,411	0.98
20	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.		米国 ヘルスケア	210 209.97 米ドル	600,198,393	0.97
21	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.		中国 ヘルスケア	69 68.824 米ドル	582,706,797	0.94
22	Eli Lilly and Co.		米国 ヘルスケア	307 307.04 米ドル	555,126,637	0.90
23	ENN Energy Holdings Ltd.		中国 公益事業	112 112.1495 香港ドル	536,809,888	0.87
24	Meta Platforms, Inc.		米国 コミュニケーション・サービス	157 157.16 米ドル	536,739,039	0.87
25	Agilon Health, Inc.		米国 ヘルスケア	20 20.42 米ドル	523,388,134	0.85
26	ZoomInfo Technologies Inc.		米国 コミュニケーション・サービス	46 46.16 米ドル	511,411,239	0.83
27	Apple Inc.		米国 情報技術	159 158.91 米ドル	502,436,974	0.81
28	ASML Holding NV		オランダ 情報技術	491 491.1778 ユーロ	489,610,271	0.79
29	Hilton Worldwide Holdings Inc.		米国 一般消費財・サービス	127 126.83 米ドル	483,707,444	0.78
30	Daiichi Sankyo Co., Ltd.		日本 ヘルスケア	4,211 4,211.2793 日本円	17,734,873	0.77
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年1月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	99.808	99,808,000	5.82
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.082	100,082,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.856	99,856,000	5.82
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	99.921	99,921,000	5.83
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.169	100,169,000	5.84
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.121	100,121,000	5.84
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.855	99,855,000	5.82
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.692	99,692,000	5.81
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.927	99,927,000	5.83
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.059	100,059,000	5.83
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.926	99,926,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.021	100,021,000	5.83
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.794	99,794,000	5.82
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.022	100,022,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.166	100,166,000	5.84
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.84	99,840,000	5.82
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。