有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF

a.上位30銘柄

2023年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド	152,542,045	1.0467	159,669,710	1.0744	163,891,173	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)	84,439.896	1,892.19	159,776,838	1,942	163,982,278	99.99
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	9,493	1.0484	9,952	1.0472	9,941	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.99
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2023年8月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)		株数(上段) 評価単価(現地通貨)(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	Microsoft Corp.	米国 情報技術	329 328.79 米ドル		3,848,077,705	5.42
2	Broadcom Inc.	米国 情報技術	892 892.28 米ドル		3,458,994,847	4.87
3	Alphabet Inc.	米国 コミュニケーション・サービス	136 135.88 米ドル		2,083,356,106	2.93
4	UnitedHealth Group Inc.	米国 ヘルスケア	492 491.53 米ドル		1,786,678,986	2.52
5	Thermo Fisher Scientific Inc.	米国 ヘルスケア	559 559.00 米ドル		1,484,493,047	2.09
6	Amazon.com, Inc.	米国 一般消費財・サービス	135 135.07 米ドル		1,452,324,331	2.05
7	Eli Lilly and Co.	米国 ヘルスケア	548 547.99 米ドル		1,321,472,213	1.86
8	Mastercard Inc.	米国 金融	414 413.91 米ドル		1,159,249,088	1.63
9	Micron Technology, Inc.	米国 情報技術	68 68.09 米ドル		1,089,111,210	1.53
10	MercadoLibre, Inc.	米国 一般消費財・サービス	1,343 1,343.13 米ドル		1,003,943,001	1.41
11	TransDigm Group Inc.	米国 資本財・サービス	903 902.74 米ドル		993,267,264	1.40
12	Salesforce, Inc.	米国 情報技術	215 215.04 米ドル		959,628,408	1.35
13	NVIDIA Corp.	米国 情報技術	493 492.64 米ドル		932,180,009	1.31
14	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台湾 情報技術	95 94.78 米ドル		925,082,874	1.30
15	Ceridian HCM Holding Inc.	米国 資本財・サービス	72 72.06 米ドル		908,439,586	1.28
16	Meta Platforms, Inc.	米国 コミュニケーション・サービス	295 295.10 米ドル		905,056,333	1.27
17	agilon health, Inc.	米国 ヘルスケア	18 18.33 米ドル		897,940,829	1.26
18	SK hynix, Inc.	韓国 情報技術	119,400 119,400.00 韓国ウォン		809,166,905	1.14
19	Applied Materials, Inc.	米国 情報技術	151 150.95 米ドル		703,033,926	0.99
20	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	米国 ヘルスケア	197 197.16 米ドル		692,409,452	0.98
21	Netflix, Inc.	米国 コミュニケーション・サービス	435 434.67 米ドル		686,487,882	0.97
22	Apple Inc.	米国 情報技術	188 187.65 米ドル		658,764,090	0.93
23	Molina Healthcare, Inc.	米国 ヘルスケア	322 322.35 米ドル		646,827,655	0.91
24	Vertex Pharmaceuticals Inc.	米国 ヘルスケア	351 350.76 米ドル		642,830,653	0.91
25	ASML Holding NV	オランダ 情報技術	611 610.70 ユーロ		636,620,644	0.90
26	Novo Nordisk AS	デンマーク ヘルスケア	1,288 1,288.00 デンマーク・クローネ		635,338,158	0.89
27	Visa Inc.	米国 金融	246 246.23 米ドル		624,179,692	0.88
28	Adobe Inc.	米国 情報技術	545 545.36 米ドル		599,171,503	0.84
29	Arista Networks, Inc.	米国 情報技術	187 187.10 米ドル		582,091,109	0.82
30	Berkshire Hathaway Inc.	米国 金融	361 361.06 米ドル		577,996,980	0.81
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	97.33	97,330,000	6.18
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.99	99,990,000	6.35
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.583	99,583,000	6.33
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.028	100,028,000	6.36
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	97.348	97,348,000	6.19
日本	第16回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.1	2025/4/18	社債券	100,000	99.634	99,634,000	6.33
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.033	99,033,000	6.29
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.95	99,950,000	6.35
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.67	99,670,000	6.33
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.856	99,856,000	6.34
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	99.709	99,709,000	6.34
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.01	100,010,000	6.35
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.39
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.767	103,767,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.924	99,924,000	6.35
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。