有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF

2022年8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	306,794,494	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	421,940	0.13
合計(純資産総額)		307,216,434	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2022年8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,987	0.00
投資証券	ルクセンブルク	306,772,440	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		306,782,427	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	44,588,456,225	72.10
	中国	1,847,041,602	2.99
	インド・ルピー	1,673,638,608	2.71
	台湾	1,106,720,199	1.79
	日本円	1,016,502,642	1.64
	フランス	735,245,199	1.19
	韓国ウォン	728,697,416	1.18
	香港	633,127,990	1.02
	オランダ	557,520,557	0.90
	カナダ	521,618,109	0.84
	英国	372,416,220	0.60
	アイルランド	317,478,100	0.51
	スウェーデン・クローナ	207,774,456	0.34
	フィンランド	190,016,327	0.31
	スイス・フラン	187,054,712	0.30
	ブラジル	173,100,084	0.28
	オーストラリア	163,827,021	0.26
	ドイツ	140,869,294	0.23
	スペイン	124,565,752	0.20
	デンマーク・クローネ	77,406,273	0.13
	イスラエル	28,242,772	0.05
	シンガポール	10,817,001	0.02
	ハンガリー	9,634,824	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		6,432,122,730	10.40
純資産総額		61,843,894,114	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。