有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF

2023年8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	163,891,173	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	239,374	0.14
合計(純資産総額)		164,130,547	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2023年8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,941	0.00
投資証券	ルクセンブルク	163,982,278	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		163,992,219	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	54,131,009,661	76.25
	フランス	1,302,941,823	1.84
	インド	1,295,661,010	1.83
	台湾	1,275,123,711	1.80
	アイルランド	939,845,928	1.32
	韓国	809,166,905	1.14
	英国	769,098,113	1.08
	オランダ	746,781,509	1.05
	日本	713,731,236	1.01
	中国	693,550,122	0.98
	デンマーク	635,338,158	0.89
	ブラジル	625,102,763	0.88
	ドイツ	539,820,274	0.76
	カナダ	529,620,525	0.75
	スウェーデン	441,987,989	0.62
	香港	406,637,603	0.57
	スイス	332,712,332	0.47
	スペイン	262,560,998	0.37
	フィンランド	207,958,667	0.29
	ベルギー	172,582,910	0.24
	イスラエル	113,029,179	0.16
	イタリア	46,089,591	0.06
	シンガポール	19,481,109	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,980,446,707	5.61
純資産総額		70,990,278,824	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,496,449,000	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,355,297	4.92
合計(純資産総額)		1,573,804,297	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。