半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2021年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
損益および純資産変動計算書
2021年12月31日現在
	(USD)
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	-
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	2,246,377
その他収益	-
銀行預金利息	14,080
スワップ取引	-
収益小計	2,260,457
費用
運用報酬	5,543,083
管理手数料	452,623
年次税	253,137
専門家サービス	183,921
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	133,952
当座貸越利息 *	-
その他費用	21,808
印刷費用	19,776
スワップ取引	-
費用小計	6,608,300
費用の払戻し	261,986
投資純利益/(損失) (a)	-4,085,857
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	21,585,935
金融先物取引	-
為替取引	-1,514,197
スワップ取引	-
当期実現純利益/(損失) (b)	20,071,738
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	29,904,266
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	854,343
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	30,758,609
当期損益 (a+b+c)	46,744,490
配当金の分配	-4,264
当期投資証券の差引増減額	328,414,944
期首純資産総額	297,897,663
期末純資産総額	673,052,833
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。