有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
	(USD)
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	-
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	2,821,698
その他収益	-
証券貸付収益	14,988
銀行預金利息	644,608
スワップ取引	-
収益小計	3,481,294
費用
運用報酬	4,282,440
管理手数料	398,486
年次税	179,558
専門家サービス	221,188
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	118,779
スワップ取引	-
税金費用	-
その他費用	40,766
印刷費用	33,037
当座貸越利息 *	-
費用小計	5,274,254
費用の払戻し	275,925
投資純利益/(損失) (a)	-1,517,035
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	-70,426,802
金融先物取引	-
為替取引	434,543
スワップ取引	-
当期実現純利益/(損失) (b)	-69,992,259
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	-123,559,215
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	-812,159
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	-124,371,374
当期損益 (a+b+c)	-195,880,668
配当金の分配	-6,512
当期投資証券の差引増減額	-56,632,630
期首純資産総額	673,052,833
期末純資産総額	420,533,023
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。