GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 130,104,435,712 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 130,104,435,712 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,371,712,656 |
| コール・ローン | 4,999,921 |
| 社債券 | 122,122,559,637 |
| 派生商品評価勘定 | 3,043,437,238 |
| 未収利息 | 1,448,066,525 |
| 前払費用 | 113,659,735 |
| 流動資産計 | 130,104,435,712 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 5,751,544,420 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,981,583,656 |
| 前受金 | 1,439,140,903 |
| 未払金 | 1,824,326,409 |
| 未払解約金 | 4,839,777 |
| 未払受託者報酬 | 20,476,530 |
| 未払委託者報酬 | 477,785,430 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 3,391,702 |
| 流動負債計 | 5,751,544,420 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 124,352,891,292 |
| 元本等 | |
| 元本 | 127,265,013,969 |
| 元本等合計 | 124,352,891,292 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -2,912,122,677 |
| （分配準備積立金） | － |
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