GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 127,728,223,864 | 129,754,530,588 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 127,728,223,864 | 129,754,530,588 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,695,956,632 | 2,397,761,197 |
| コール・ローン | 2,805,879 | 4,999,921 |
| 国債証券 | － | 3,831,668,757 |
| 社債券 | 117,979,000,268 | 118,802,833,259 |
| 派生商品評価勘定 | 6,603,767,515 | 1,341,232,692 |
| 未収利息 | 1,430,752,745 | 1,347,516,189 |
| 前払金 | － | 6,127 |
| 前払費用 | 15,940,825 | 29,020,126 |
| その他未収収益 | － | 82,524,293 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,916,968,027 |
| 流動資産計 | 127,728,223,864 | 129,754,530,588 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,422,340,763 | 5,758,594,565 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,860,913,610 | 5,177,583,051 |
| 前受金 | 1,013,103,324 | － |
| 未払解約金 | 41,949,349 | 81,644,966 |
| 未払受託者報酬 | 20,667,744 | 20,423,412 |
| 未払委託者報酬 | 482,247,366 | 476,546,220 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 3,459,363 | 2,396,903 |
| 流動負債計 | 3,422,340,763 | 5,758,594,565 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 124,305,883,101 | 123,995,936,023 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,225,557,513 | 125,078,260,020 |
| 元本等合計 | 124,305,883,101 | 123,995,936,023 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,919,674,412 | -1,082,323,997 |
| （分配準備積立金） | 4,231,628,579 | 4,195,402,169 |
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