GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,889,532,236 | 1,892,547,325 |
| コール・ローン | 4,996,230 | 5,000,004 |
| 社債券 | 121,175,998,927 | 116,231,453,623 |
| 派生商品評価勘定 | 1,029,893,316 | 1,944,440,160 |
| 未収入金 | 4,352,040,401 | － |
| 未収利息 | 1,395,048,323 | 1,260,514,994 |
| 前払金 | 4,668 | 5,045 |
| 前払費用 | 28,083,465 | 58,190,223 |
| その他未収収益 | － | 84,674,912 |
| 差入委託証拠金 | 376,113,498 | 157,815,797 |
| 流動資産計 | 131,251,711,064 | 121,634,642,083 |
| 資産の部合計 | 131,251,711,064 | 121,634,642,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,955,422,506 | 369,251,472 |
| 未払解約金 | 70,576,951 | 63,980,470 |
| 未払受託者報酬 | 20,660,314 | 20,100,510 |
| 未払委託者報酬 | 482,073,889 | 469,011,957 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 2,589,061 | 2,328,185 |
| 流動負債計 | 7,531,322,734 | 924,672,594 |
| 負債の部合計 | 7,531,322,734 | 924,672,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 711,140,494 | 1,547,251,917 |
| （分配準備積立金） | 8,448,321,322 | 8,192,900,193 |
| 元本 | 123,009,247,836 | 119,162,717,572 |
| 元本等合計 | 123,720,388,330 | 120,709,969,489 |
| 純資産の部合計 | 123,720,388,330 | 120,709,969,489 |
| 負債・純資産合計 | 131,251,711,064 | 121,634,642,083 |
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