GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,695,956,632 |
| コール・ローン | 2,805,879 |
| 社債券 | 117,979,000,268 |
| 派生商品評価勘定 | 6,603,767,515 |
| 未収利息 | 1,430,752,745 |
| 前払費用 | 15,940,825 |
| 流動資産計 | 127,728,223,864 |
| 資産の部合計 | 127,728,223,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,860,913,610 |
| 前受金 | 1,013,103,324 |
| 未払解約金 | 41,949,349 |
| 未払受託者報酬 | 20,667,744 |
| 未払委託者報酬 | 482,247,366 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 3,459,363 |
| 流動負債計 | 3,422,340,763 |
| 負債の部合計 | 3,422,340,763 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,919,674,412 |
| （分配準備積立金） | 4,231,628,579 |
| 元本 | 126,225,557,513 |
| 元本等合計 | 124,305,883,101 |
| 純資産の部合計 | 124,305,883,101 |
| 負債・純資産合計 | 127,728,223,864 |
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