GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 127,728,223,864 | 131,251,711,064 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 127,728,223,864 | 131,251,711,064 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,695,956,632 | 2,889,532,236 |
| コール・ローン | 2,805,879 | 4,996,230 |
| 社債券 | 117,979,000,268 | 121,175,998,927 |
| 派生商品評価勘定 | 6,603,767,515 | 1,029,893,316 |
| 未収入金 | － | 4,352,040,401 |
| 未収利息 | 1,430,752,745 | 1,395,048,323 |
| 前払金 | － | 4,668 |
| 前払費用 | 15,940,825 | 28,083,465 |
| 差入委託証拠金 | － | 376,113,498 |
| 流動資産計 | 127,728,223,864 | 131,251,711,064 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,422,340,763 | 7,531,322,734 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,860,913,610 | 6,955,422,506 |
| 前受金 | 1,013,103,324 | － |
| 未払解約金 | 41,949,349 | 70,576,951 |
| 未払受託者報酬 | 20,667,744 | 20,660,314 |
| 未払委託者報酬 | 482,247,366 | 482,073,889 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 3,459,363 | 2,589,061 |
| 流動負債計 | 3,422,340,763 | 7,531,322,734 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 124,305,883,101 | 123,720,388,330 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,225,557,513 | 123,009,247,836 |
| 元本等合計 | 124,305,883,101 | 123,720,388,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,919,674,412 | 711,140,494 |
| （分配準備積立金） | 4,231,628,579 | 8,448,321,322 |
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