GSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 131,251,711,064 | 118,686,009,004 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 131,251,711,064 | 118,686,009,004 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,889,532,236 | 8,312,848,680 |
| コール・ローン | 4,996,230 | 5,000,094 |
| 社債券 | 121,175,998,927 | 107,936,026,070 |
| 派生商品評価勘定 | 1,029,893,316 | 1,388,256,170 |
| 未収入金 | 4,352,040,401 | － |
| 未収利息 | 1,395,048,323 | 999,362,731 |
| 前払金 | 4,668 | 5,002 |
| 前払費用 | 28,083,465 | 35,159,362 |
| 差入委託証拠金 | 376,113,498 | 9,350,895 |
| 流動資産計 | 131,251,711,064 | 118,686,009,004 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,531,322,734 | 5,388,270,228 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,955,422,506 | 4,659,166,276 |
| 未払解約金 | 70,576,951 | 249,323,069 |
| 未払受託者報酬 | 20,660,314 | 19,606,289 |
| 未払委託者報酬 | 482,073,889 | 457,480,062 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 2,589,061 | 2,694,532 |
| 流動負債計 | 7,531,322,734 | 5,388,270,228 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 123,720,388,330 | 113,297,738,776 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,009,247,836 | 111,953,814,146 |
| 元本等合計 | 123,720,388,330 | 113,297,738,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,140,494 | 1,343,924,630 |
| （分配準備積立金） | 8,448,321,322 | 11,380,147,706 |
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