有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/18-2023/11/17)
(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 419,234,268,695円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 295,572,698,936円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,661,569,759円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,726,800,054口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076円 |