有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/18-2024/11/18)
(2024年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 335,633,002,672円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 223,202,639,483円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,430,363,189円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 111,038,833,616口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125円 |