有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/18-2023/11/17)

①【純資産の推移】
2023年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2022年11月17日)	124,305	124,305	0.9848	0.9848
第2計算期間末	(2023年11月17日)	123,720	123,720	1.0058	1.0058
	2022年11月末日	124,393	-	0.9860	-
	12月末日	124,670	-	0.9892	-
	2023年1月末日	125,439	-	0.9966	-
	2月末日	125,639	-	0.9997	-
	3月末日	124,137	-	0.9888	-
	4月末日	124,459	-	0.9937	-
	5月末日	124,275	-	0.9947	-
	6月末日	124,333	-	0.9990	-
	7月末日	124,689	-	1.0040	-
	8月末日	124,421	-	1.0038	-
	9月末日	124,012	-	1.0037	-
	10月末日	123,258	-	1.0000	-
	11月末日	123,661	-	1.0076	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。