有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/18-2024/11/18)

①【純資産の推移】
2024年11月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2022年11月17日)	124,305	124,305	0.9848	0.9848
第2計算期間末	(2023年11月17日)	123,720	123,720	1.0058	1.0058
第3計算期間末	(2024年11月18日)	113,297	113,297	1.0120	1.0120
	2023年11月末日	123,661	-	1.0076	-
	12月末日	123,484	-	1.0100	-
	2024年1月末日	123,108	-	1.0107	-
	2月末日	122,399	-	1.0123	-
	3月末日	121,508	-	1.0126	-
	4月末日	121,039	-	1.0129	-
	5月末日	120,401	-	1.0132	-
	6月末日	119,518	-	1.0121	-
	7月末日	117,779	-	1.0118	-
	8月末日	117,102	-	1.0119	-
	9月末日	116,509	-	1.0118	-
	10月末日	114,738	-	1.0126	-
	11月末日	112,430	-	1.0125	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。