ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2024/12/17 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/12/17 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2024/12/17 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/12/17 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/12/17 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/12/17 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2021年10月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2024/12/17 9:04

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2024年9月30日現在のファンドの状況であります。

2024/12/17 9:04

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。2024/12/17 9:04

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/12/17 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2024/12/17 9:04

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/12/17 9:04

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2024/12/17 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年9月12日までとします(2021年10月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2024/12/17 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/12/17 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2021年10月15日～2022年 9月15日	0
第2計算期間	2022年 9月16日～2023年 9月15日	0
第3計算期間	2023年 9月16日～2024年 9月17日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1計算期間2021年10月15日～2022年 9月15日0第2計算期間2022年 9月16日～2023年 9月15日0第3計算期間2023年 9月16日～2024年 9月17日0

2024/12/17 9:04

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/12/17 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/12/17 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年12月14日	有価証券届出書
2023年12月14日	有価証券報告書
2024年 1月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 6月13日	有価証券届出書
2024年 6月13日	半期報告書

2024/12/17 9:04

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2021年10月15日～2022年 9月15日	7.32
第2計算期間	2022年 9月16日～2023年 9月15日	20.54
第3計算期間	2023年 9月16日～2024年 9月17日	8.06

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2021年10月15日～2022年 9月15日7.32第2計算期間2022年 9月16日～2023年 9月15日20.54第3計算期間2023年 9月16日～2024年 9月17日8.06e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2024/12/17 9:04

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/12/17 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2024年9月末現在)

2024/12/17 9:04

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/12/17 9:04

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2024/12/17 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/12/17 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)>1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2024/12/17 9:04

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)>「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2024/12/17 9:04

#28 投資方針（連結）

「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。2024/12/17 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド	75,718,987	1.4619	110,695,008	1.5181	114,948,994	100.03

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2024/12/17 9:04

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,948,994	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,540	△0.03
合計(純資産総額)		114,913,454	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本114,948,994100.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△35,540△0.03合計(純資産総額)114,913,454100.00e border="0">

2024/12/17 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/12/17 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2024/12/17 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年 9月16日至 2023年 9月15日	第3期自 2023年 9月16日至 2024年 9月17日
営業収益
有価証券売買等損益	45,328,054	17,865,134
営業収益合計	45,328,054	17,865,134
営業費用
受託者報酬	85,246	55,405
委託者報酬	2,046,210	1,329,434
その他費用	124,198	83,126
営業費用合計	2,255,654	1,467,965
営業利益又は営業損失(△)	43,072,400	16,397,169
経常利益又は経常損失(△)	43,072,400	16,397,169
当期純利益又は当期純損失(△)	43,072,400	16,397,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,428,902	8,321,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,789,752	45,944,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,911,889	1,990,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,911,889	1,990,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,400,704	24,622,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,400,704	24,622,897
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,944,435	31,387,923

2024/12/17 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/12/17 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2024/12/17 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/12/17 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、販売会社が定めるものとします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2024/12/17 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約※に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA取引口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。2024/12/17 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年 9月15日)	348,845,064	348,845,064	10,732	10,732
第2計算期間末	(2023年 9月15日)	202,421,397	202,421,397	12,936	12,936
第3計算期間末	(2024年 9月17日)	110,272,601	110,272,601	13,979	13,979
	2023年 9月末日	201,190,833	―	12,758	―
	10月末日	182,800,922	―	12,067	―
	11月末日	192,376,610	―	12,811	―
	12月末日	185,734,600	―	13,215	―
	2024年 1月末日	172,082,609	―	13,606	―
	2月末日	166,551,058	―	13,899	―
	3月末日	175,101,769	―	14,857	―
	4月末日	167,679,189	―	15,215	―
	5月末日	155,344,703	―	15,153	―
	6月末日	147,289,953	―	15,220	―
	7月末日	132,748,820	―	14,764	―
	8月末日	128,535,627	―	14,358	―
	9月末日	114,913,454	―	14,513	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2022年 9月15日)348,845,064348,845,06410,73210,732第2計算期間末(2023年 9月15日)202,421,397202,421,39712,93612,936第3計算期間末(2024年 9月17日)110,272,601110,272,60113,97913,9792023年 9月末日201,190,833―12,758―10月末日182,800,922―12,067―11月末日192,376,610―12,811―12月末日185,734,600―13,215―2024年 1月末日172,082,609―13,606―2月末日166,551,058―13,899―3月末日175,101,769―14,857―4月末日167,679,189―15,215―5月末日155,344,703―15,153―6月末日147,289,953―15,220―7月末日132,748,820―14,764―8月末日128,535,627―14,358―9月末日114,913,454―14,513―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2024/12/17 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	114,948,994	円
Ⅱ 負債総額	35,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,913,454	円
Ⅳ 発行済口数	79,180,440	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,513	円

e border="0">Ⅰ 資産総額114,948,994円Ⅱ 負債総額35,540円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,913,454円Ⅳ 発行済口数79,180,440口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)14,513円

2024/12/17 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月16日から翌年9月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/12/17 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	450,882,330	125,827,018
第2計算期間	24,760,821	193,339,171
第3計算期間	6,223,285	83,815,569

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1計算期間450,882,330125,827,018第2計算期間24,760,821193,339,171第3計算期間6,223,28583,815,569e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2024/12/17 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2024/12/17 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/12/17 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2024/12/17 9:04

#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2024/12/17 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2024年9月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2024/12/17 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/12/17 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2024/12/17 9:04

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド
純資産額計算書

2024/12/17 9:04

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド
貸借対照表

2024/12/17 9:04

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド
投資状況

2024/12/17 9:04