有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 348,845,064 | 348,845,064 | 10,732 | 10,732 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 202,421,397 | 202,421,397 | 12,936 | 12,936 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月17日) | 110,272,601 | 110,272,601 | 13,979 | 13,979 |
| 2023年 9月末日 | 201,190,833 | ― | 12,758 | ― | |
| 10月末日 | 182,800,922 | ― | 12,067 | ― | |
| 11月末日 | 192,376,610 | ― | 12,811 | ― | |
| 12月末日 | 185,734,600 | ― | 13,215 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 172,082,609 | ― | 13,606 | ― | |
| 2月末日 | 166,551,058 | ― | 13,899 | ― | |
| 3月末日 | 175,101,769 | ― | 14,857 | ― | |
| 4月末日 | 167,679,189 | ― | 15,215 | ― | |
| 5月末日 | 155,344,703 | ― | 15,153 | ― | |
| 6月末日 | 147,289,953 | ― | 15,220 | ― | |
| 7月末日 | 132,748,820 | ― | 14,764 | ― | |
| 8月末日 | 128,535,627 | ― | 14,358 | ― | |
| 9月末日 | 114,913,454 | ― | 14,513 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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