半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年10月末日 | 424,383,751 | ― | 10,143 | ― | |
| 11月末日 | 407,993,793 | ― | 9,773 | ― | |
| 12月末日 | 444,832,809 | ― | 10,290 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 375,245,943 | ― | 10,121 | ― | |
| 2月末日 | 368,990,800 | ― | 9,924 | ― | |
| 3月末日 | 395,108,789 | ― | 10,634 | ― | |
| 4月末日 | 379,181,809 | ― | 10,380 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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