有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 348,845,064 | 348,845,064 | 10,732 | 10,732 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 202,421,397 | 202,421,397 | 12,936 | 12,936 |
| 2022年 9月末日 | 316,933,494 | ― | 9,857 | ― | |
| 10月末日 | 302,272,304 | ― | 10,621 | ― | |
| 11月末日 | 287,009,724 | ― | 10,749 | ― | |
| 12月末日 | 254,039,818 | ― | 10,350 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 259,338,039 | ― | 11,230 | ― | |
| 2月末日 | 264,146,407 | ― | 11,545 | ― | |
| 3月末日 | 259,723,640 | ― | 11,273 | ― | |
| 4月末日 | 250,536,202 | ― | 11,421 | ― | |
| 5月末日 | 247,536,518 | ― | 11,671 | ― | |
| 6月末日 | 247,044,308 | ― | 12,553 | ― | |
| 7月末日 | 221,403,298 | ― | 13,037 | ― | |
| 8月末日 | 203,710,710 | ― | 13,038 | ― | |
| 9月末日 | 201,190,833 | ― | 12,758 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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