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【提出】: 2023/06/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年 9月15日)	348,845,064	348,845,064	10,732	10,732
	2022年 3月末日	395,108,789	―	10,634	―
	4月末日	379,181,809	―	10,380	―
	5月末日	393,398,211	―	10,669	―
	6月末日	379,174,046	―	10,398	―
	7月末日	377,321,895	―	10,414	―
	8月末日	354,316,598	―	10,455	―
	9月末日	316,933,494	―	9,857	―
	10月末日	302,272,304	―	10,621	―
	11月末日	287,009,724	―	10,749	―
	12月末日	254,039,818	―	10,350	―
	2023年 1月末日	259,338,039	―	11,230	―
	2月末日	264,146,407	―	11,545	―
	3月末日	259,723,640	―	11,273	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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